杠杆交易

日期：2024年12月30日 文章来源与网络，内容仅供参考！

在币圈中，杠杆的使用非常普遍，许多交易都设有杠杆功能，无论是合约交易、现货交易还是网格交易。杠杆主要功用是放大投资结果，它能够让投资人以较小的资本获得较大资金。而开杠杆就是利用杠杆的优势去利用一定小比例的保证金投资更贵的期货产品。但是杠杆也是把双刃剑，用得好能快速在短期内赚到很多人一辈子赚不到的钱。亏损的时候可能全部本金都亏损（部分交易所提供0 穿仓分摊，只扣取保证金）。

在开始使用比特币杠杆交易前，你需要先了解杠杆交易的含义及运作方式。

“杠杆”是一种交易方式，利用借入资金来交易加密货币或其他金融资产。透过杠杆交易，您可以增强自己的买入或出售能力，并使用比您目前钱包中更多的资金进行交易。而且，不同加密货币交易所提供的杠杆量也各有不同，最多可借入帐户余额的150倍。杠杆交易的量以比率来描述，例如1:5（5倍）、1:10（10倍）或1:20（20倍）。这代表您的初始资本能增加多少倍。例如，假设您的交易帐户中有100美元，但您希望开立价值1000美元的比特币（BTC）仓位。使用10倍杠杆，您的100美元就可以具备与1000美元相同的买入能力。

不只比特币，您也可以使用杠杆借入资金来交易不同的加密货币衍生品。杠杆交易的常见类型包括保证金交易、杠杆代币和期货合约。利用杠杆交易，您可以在短时间内快速增加回报，但是也要注意风险，控制风险才是真正重要的。

在您可以借入资金并开始使用杠杆交易之前，您需要将资金存入您的交易帐户。您提供的初始资本即我们所说的抵押品。所需的抵押品取决于您使用的杠杆和您想要开仓的总价值(称为保证金)。假设您想以10 倍的杠杆投资1,000 美元的以太坊(ETH) 。所需保证金为1,000 美元的1/10，这意味着您的帐户中需要有100 美元作为借入资金的抵押品。如果您使用20 倍杠杆，您所需的保证金会更低(1,000 美元的1/20 = 50 美元)。但请记住，杠杆越高，被清算的风险就越高。

除了初始保证金充值外，您还需要为您的交易维持保证金门槛值。当市场对您的仓位不利，且保证金低于维持门槛值时，您需要将更多资金存入您的帐户以避免被清算。该门槛值也称为维持保证金。杠杆可运用于多头和空头仓位。建立多头仓位意味着您预计资产价格会上涨。相反，开立空头仓位意味着您认为资产的价格会下跌。虽然这听起来像是常规的现货交易，但使用杠杆可让您仅根据抵押品而非持股来买入或出售资产。因此，即使您没有资产，如果您认为市场会走低，您仍然可以借入并出售(开空头仓位)。

在大多数情况下，交易所向交易者提供贷款，以便他们扩大资金用于保证金交易，这样交易者就可以以高杠杆开仓。同时交易所没有太多风险，因为每个头寸都有其清算价格，这是基于杠杆水平的。杠杆交易的优势非常明显，另一个重要的好处来自于安全性。

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